Buchhaltungseinstellungen
Kontenrahmen, Berater- und Mandantennummer, Konten und Exportparameter werden mandantenweit gepflegt.
Produkt / Banking & Zahlungsabgleich
Zahlungen finden. Posten klären.
Kontoumsätze importieren oder über Open Banking abrufen. Passende Rechnungen prüfen und Zahlungen nachvollziehbar zuordnen.
79 Funktionen im DetailSo arbeitet dein TeamEin Ablauf.
Ein Ablauf.
Alle Informationen dabei.
CAMT, MT940 und CSV funktionieren auch ohne Bankprovider. Eine Zuordnung löst keine Überweisung aus.
- 01
Umsätze übernehmen
Kontoauszüge importieren oder einen freigegebenen Provider verbinden.
- 02
Treffer prüfen
Referenz, Partner, Betrag, Währung, Skonto und Alternativen vergleichen.
- 03
Posten ausgleichen
Teil- oder Sammelzahlungen bestätigen; Belege und Mahnwesen verwenden den aktuellen Stand.
Ein Blick ins Produkt
So sieht es im Alltag aus.
Ansicht anklicken und vergrößern
Funktionsumfang
Vollständige Funktionsübersicht →Die Details, wenn du sie brauchst.
79 Funktionen in Banking & Zahlungsabgleich+
Produktbereich
Finanzen, DATEV & Intrastat
9 Funktionen
DATEV SKR03 und SKR04
Debitoren- und Kreditorenbuchungen werden passend zum gewählten Kontenrahmen aufbereitet.
Debitorenkontenvergabe
Fehlende Kundensachkonten werden aus dem konfigurierten Bereich automatisch vergeben.
Kreditorenkontenvergabe
Lieferantenkonten werden kontrolliert aus dem Kreditorenbereich zugewiesen.
DATEV-Vorschau
Buchungssätze lassen sich vor dem Export prüfen.
DATEV-Buchungsstapel
Ausgangs- und Eingangsrechnungen werden als nachvollziehbarer Exportlauf erzeugt.
Exporthistorie und erneuter Download
Frühere DATEV-Läufe bleiben mit Parametern und Dateiabruf dokumentiert.
Intrastat-Einstellungen
Meldepflichtige Firmendaten und Schwellenwerte werden zentral konfiguriert.
Intrastat für Eingang und Versendung
Meldepositionen werden vorab geprüft, exportiert und in einer Laufhistorie nachvollzogen.
Produktbereich
Offene Posten & Mahnwesen
40 Funktionen
Eigenes Mahnwesen unter Finanzen
Offene Posten, Mahnläufe, versendete Mahnungen, Kundenhistorie, ausgeschlossene Vorgänge und Einstellungen liegen in einem zentralen Arbeitsbereich.
Festgeschriebene Rechnungen als einzige OPOS-Quelle
Bruttobetrag, Zahlung, Zahlungsstatus, Fälligkeit und Mahnstufe stammen aus dem normalen Rechnungsbeleg statt aus einem parallelen Saldo.
Teilzahlungen im offenen Betrag
Bereits verbuchte Zahlungen werden vor Vorschlag, Freigabe und Versand vollständig abgezogen.
Gutschriften und Stornos berücksichtigen
Festgeschriebene, verknüpfte Korrekturbelege vermindern die Forderung automatisch.
Fälligkeit, Überfälligkeit und Mahnstufe
Das ERP berechnet offenen Betrag, Überfälligkeitstage sowie aktuelle und nächste Stufe zum gewählten Stichtag.
Mahngebühren und Jahreszinsen
Gebühr, Zinssatz und Mindestbetrag werden je Stufe exakt berechnet und im Vorschlag getrennt ausgewiesen.
Kulanzfrist und Mindestforderung
Globale oder kundenspezifische Schwellen verhindern zu frühe oder wirtschaftlich unsinnige Vorschläge.
Kunden- und Rechnungssperren
Allgemeine Mahnsperren sowie zeitlich begrenzte oder begründete Belegsperren schließen einen Posten kontrolliert aus.
Strittige Forderungen getrennt behandeln
Als strittig markierte Rechnungen werden nicht vorgeschlagen, bis der Status bewusst gelöst wird.
Insolvenz- und Inkassostatus berücksichtigen
Risikofälle werden automatisch aus normalen Mahnvorschlägen genommen und bleiben mit Grund sichtbar.
Eigene Ansicht für ausgeschlossene Vorgänge
Sperre, Streit, Kundeneinstellung oder Risiko verschwinden nicht, sondern erscheinen nachvollziehbar mit Ausschlussgrund.
Dashboard für überfällige Posten und Beträge
Anzahl, Summe, offene Vorschläge, laufende und versendete Mahnungen geben der Buchhaltung einen schnellen Arbeitsstand.
Unverbindlichen Mahnlauf vorbereiten
Ein Lauf erzeugt zunächst nur eine prüfbare Vorschau mit Kunden, Rechnungen, Gebühren und Zinsen – keine E-Mail.
Deterministischer SHA-256-Vorschauhash
Der fachliche Vorschlagsstand ist eindeutig prüfbar und kann nicht unbemerkt zwischen Anzeige und Freigabe wechseln.
Erneute OPOS-Prüfung bei Freigabe
Neue Zahlungen, Gutschriften oder Sperren machen eine veraltete Vorschau ungültig und erzwingen einen neuen Lauf.
Personengebundene Freigabe getrennt vom Versand
Erst ein eigenes Recht und eine bewusste Bestätigung vergeben Mahnnummern und frieren Inhalte ein; versendet wird dabei noch nichts.
Mahnnummer und unveränderbarer fachlicher Snapshot
Empfänger, Rechnungen, Beträge, Texte, Sprache und Einstellungen werden im freigegebenen Stand festgehalten.
Mahnungs-PDF exakt aus dem Freigabesnapshot
Die PDF-Erzeugung verwendet nicht den später veränderbaren Live-Stand, sondern den genehmigten Inhalt.
Geschütztes Mahnungs-PDF im DMS
Die erzeugte Datei erhält Prüfsumme, geschützten Download und eine Löschsperre am Mahnnachweis.
Mahnläufe mit Status, Summen und Detail
Vorbereitet, freigegeben, abgeschlossen oder verworfen bleiben mit Anzahl, Betrag, Ersteller und Zeitpunkten auffindbar.
Mahnungsübersicht und Kundenhistorie
Laufende und frühere Mahnungen lassen sich nach Status und Kunde filtern und bis zu Rechnungen, Zahlungen und Ereignissen aufklappen.
Status- und Ereignishistorie
Vorbereitung, Freigabe, PDF-Erzeugung, Versand, Zuweisung, Storno und Inkassoübergabe werden chronologisch festgehalten.
Ausdrücklich bestätigter E-Mail-Versand
Jede erzeugte Mahnung verlangt eine separate Versandbestätigung durch eine Person mit eigenem Senderecht.
Empfänger, Betreff und PDF-Anhang kontrollieren
Vor dem Versand bleiben Zieladresse und lokalisierter Inhalt prüfbar; der DMS-Nachweis wird als Anhang verwendet.
Versandnachweis und wiederholbarer Fehlerfall
Empfänger, Betreff, Status, Fehlercode, Dateihash und Zeitpunkt werden gespeichert; nach SMTP-Fehler bleibt die Mahnung erzeugt und erneut sendbar.
Rechnungen je Kunde, Währung und Stufe bündeln
Je Einstellung werden mehrere passende Forderungen in einer Mahnung zusammengeführt oder bewusst getrennt.
Globale Mahnparameter
Kulanz, Mindestbetrag, Standardzins, Zusammenfassung, Wiedervorlage und optionale automatische Vorschlagserstellung sind zentral konfigurierbar.
Bis zu zehn frei konfigurierbare Mahnstufen
Tage nach Fälligkeit, Gebühr, Zins, Mindestbetrag und Aktivstatus bilden den eigenen Eskalationsprozess ab.
Kundenspezifische Mahnkonditionen
Aktivierung, Kulanz, Mindestbetrag, Zins, Gruppierung und Standardverantwortlicher können vom Mandantenstandard abweichen.
Manuellen Zahlungseingang erfassen
Buchungsdatum, Referenz, Währung und Betrag werden als eigener Zahlungsnachweis angelegt.
Transaktionale Zahlungszuordnung auf Rechnungen
Zuordnungen aktualisieren den normalen Rechnungsstatus, blockieren Überzahlung und sind per Idempotency-Key gegen Doppelbuchung geschützt.
Rechnung sperren, entsperren, beanstanden oder klären
Berechtigte Personen steuern Mahnstatus direkt am offenen Posten mit Pflichtgrund und Audit.
Verantwortliche und Wiedervorlage
Eine Mahnung lässt sich einer Person mit konkretem Folgetermin zur weiteren Bearbeitung zuweisen.
Mahnungs-PDF und E-Mail in fünf Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch werden aus der Kundensprache konsistent erzeugt.
Idempotenter täglicher Vorschlagslauf
Bei aktivierter Einstellung legt der Zeitplaner höchstens einen Entwurf pro Mandant und UTC-Tag an; Redis-Retries erzeugen keine Dubletten.
Technisch ausgeschlossener Automatikversand
Zeitplaner und Worker dürfen niemals E-Mails senden; Freigabe und Versand bleiben bewusst getrennte menschliche Entscheidungen.
Kontrollierte Inkassoübergabe
Eine Pflichtreferenz dokumentiert die Übergabe, setzt den Kunden auf Inkasso und sperrt neue Verkaufsvorgänge.
Fünf granulare Mahnrechte
Lesen, Vorbereiten, Freigeben, Versenden, Verwerfen und Einstellungen verwalten lassen sich pro Rolle einzeln vergeben.
Append-only Nachweise, Audit und Beweiskette
Snapshots, Positionen, Ereignisse, Versand, Zahlungen und Zuordnungen sind gegen Überschreiben geschützt und zusätzlich zentral auditiert.
Freigegebene Mahnungen im Kundenportal
Kunden sehen genehmigte oder weiterverarbeitete Mahnungen, enthaltene Rechnungen und das geschützte PDF in ihrem eigenen Portalzugang.
Produktbereich
Bankkonten & Zahlungsabgleich
30 Funktionen
Eigene Bankkonten
Konten mit IBAN, Währung, Buchhaltungskonto und Standardkonto pflegen und archivieren.
Salden und Kontostatus
Verfügbare und zuletzt bekannte Salden, letzten Abruf und Handlungsbedarf zusammen sehen.
CAMT-, MT940- und CSV-Auszüge
Bankumsätze auch ohne externen Provider aus vorhandenen Kontoauszügen übernehmen.
Eigene CSV-Bankprofile
Spalten und Formate einmal zuordnen und für weitere Auszüge wiederverwenden.
Importhistorie und Originalauszüge
Ergebnis und geschützte Originaldatei eines Imports nachvollziehen.
Dublettenprüfung bei Bankimporten
Wiederholte Übernahmen erzeugen keine doppelten Umsätze.
Optionale Open-Banking-Anbindung
Kontoinformationen über den GoCardless-Adapter abrufen; eigene Providerfreigabe und Bankabdeckung sind erforderlich.
Aktuelle Bankauswahl
Banken nach Land und Suchbegriff aus dem Providerverzeichnis auswählen.
Kontofreigabe beim Anbieter
Anmeldung und starke Authentifizierung erfolgen beim Anbieter; anschließend freigegebene Konten auswählen.
Einwilligungen erneuern
Ablaufende Freigaben erkennen, erneuern und Verbindungen sperren oder widerrufen.
Manueller und geplanter Kontenabruf
Transaktionen in konfigurierbaren Intervallen oder auf Anforderung synchronisieren.
Synchronisationshistorie
Fortschritt, Fehler und letzte erfolgreiche Abrufe je Verbindung nachvollziehen.
Abrufe pausieren
Neue und wartende Abrufe über eine mandantenweite Notabschaltung stoppen.
Bankumsätze suchen und filtern
Konto, Zeitraum, Gegenpartei, Verwendungszweck und Abgleichstatus gezielt eingrenzen.
Unveränderte Umsatzhistorie
Vorgemerkte und gebuchte Beobachtungen behalten ihre jeweilige Quelle und Version.
Geschützte Kontodetails
Sensible Gegenkontodaten und Originalauszüge nur mit zusätzlicher Berechtigung öffnen.
Erklärbare Zahlungsvorschläge
Passende offene Posten mit Konfidenz, Kriterien, Widersprüchen und Alternativen prüfen.
Abgleich mehrerer Zahlungsmerkmale
Belegreferenz, Partner, IBAN, Währung und Betrag gemeinsam berücksichtigen.
Manuelle OPOS-Zuordnung
Kunden- oder Lieferantenposten bewusst auswählen und kommentiert zuordnen.
Teilzahlungen zuordnen
Einen offenen Posten durch mehrere tatsächliche Zahlungen ausgleichen.
Sammelzahlungen aufteilen
Einen Bankumsatz auf mehrere offene Posten verteilen.
Skonto und Gebühren
Betragsdifferenzen mit festgelegten Toleranzen und Buchhaltungskonten behandeln.
Kontrollierte interne Verbuchung
Bestätigte Zuordnungen aktualisieren offene Posten, Belege und Mahnwesen.
Optionales automatisches Zuordnen
Nur gesondert freigegebene, eindeutige und konfliktfreie Treffer automatisch intern buchen.
Umsätze begründet ausnehmen
Nicht zuzuordnende Transaktionen mit Pflichtbegründung zurückstellen.
Buchungen kontrolliert stornieren
Fehlzuordnungen mit Grund korrigieren; der ursprüngliche Nachweis bleibt erhalten.
Buchungsjournal
Zuordnungen, Korrekturen und Ereignisse in einer filterbaren Historie prüfen.
Matching- und Kontierungsregeln
Toleranzen, Konfidenz, Skonto, Konten und Aufbewahrung je Mandant einstellen.
Banking-Dashboard
Neue und unzugeordnete Umsätze, Fehler und anstehende Authentifizierungen im Blick behalten.
Kontoinformation statt Zahlungsauftrag
Vorhandene Bankumsätze abgleichen; das Modul löst keine Überweisung aus.
Passt dazu
Der nächste Schritt